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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 635 171.00 | 501 170.00 | 134 001.00 | 635 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 171.00 | 501 170.00 | 134 001.00 | 635 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
110 Total général Actif | 681 227.00 | 501 170.00 | 180 057.00 | 681 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -307 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -284 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 445 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 342.00 | 48 274.00 | | 48 342.00 |
230 Autres produits | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 393.00 | 48 274.00 | | 49 393.00 |
242 Autres charges externes. | 5 859.00 | 6 323.00 | | 5 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | 4 240.00 | | 4 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 605.00 | 25 324.00 | | 23 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 973.00 | 35 887.00 | | 33 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 420.00 | 12 387.00 | | 15 420.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 256.00 | 1 954.00 | | 1 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 998.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 119.00 | 9 435.00 | | 14 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 171.00 | | | 635 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 338.00 | | | 338.00 |