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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 952.00 | 6 642.00 | 310.00 | 6 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 455.00 | 44 110.00 | 1 346.00 | 45 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 216.00 | 50 751.00 | 37 464.00 | 88 216.00 |
BT Marchandises | 271 915.00 | | 271 915.00 | 271 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 931.00 | | 114 931.00 | 114 931.00 |
BZ Autres créances | 72 448.00 | | 72 448.00 | 72 448.00 |
CF Disponibilités | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 467.00 | | 463 467.00 | 463 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 682.00 | 50 751.00 | 500 931.00 | 551 682.00 |
CU Autres participations | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 050.00 | 111 353.00 | | 141 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 937.00 | 29 697.00 | | -82 937.00 |
DL TOTAL (I) | 66 913.00 | 149 850.00 | | 66 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 231.00 | 138 701.00 | | 102 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | 2 413.00 | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 643.00 | 187 074.00 | | 247 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 541.00 | 79 256.00 | | 80 541.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 2 408.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 017.00 | 409 852.00 | | 434 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 931.00 | 559 702.00 | | 500 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 034.00 | 392 395.00 | | 249 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 364.00 | 124 221.00 | | 48 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 643.00 | 247 643.00 | | 247 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 114 931.00 | 114 931.00 | | 114 931.00 |
VB T. V. A. | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 867.00 | 12 245.00 | 41 622.00 | 53 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 378.00 | 189 378.00 | | 189 378.00 |
VW T.V.A. | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 017.00 | 392 395.00 | 41 622.00 | 434 017.00 |