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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 296 089.00 | -296 089.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 411.00 | 37 298.00 | 4 113.00 | 41 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 183 595.00 | 1 080 943.00 | 15 102 652.00 | 16 183 595.00 |
BN En cours de production de biens | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BT Marchandises | 641 766.00 | 237 414.00 | 404 352.00 | 641 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 017.00 | | 1 813 017.00 | 1 813 017.00 |
BZ Autres créances | 196 902.00 | | 196 902.00 | 196 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 5 769 166.00 | | 5 769 166.00 | 5 769 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 042 637.00 | 237 414.00 | 8 805 223.00 | 9 042 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 226 232.00 | 1 318 357.00 | 23 907 875.00 | 25 226 232.00 |
CU Autres participations | 14 640 408.00 | | 14 640 408.00 | 14 640 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 424 420.00 | 687 995.00 | 736 426.00 | 1 424 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 483 373.00 | 1 483 373.00 | | 1 483 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 11 121 797.00 | 10 558 659.00 | | 11 121 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 723.00 | 2 563 138.00 | | 918 723.00 |
DL TOTAL (I) | 13 713 893.00 | 14 795 170.00 | | 13 713 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 015 202.00 | 2 620 892.00 | | 7 015 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 735.00 | | | 92 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 572.00 | 60 347.00 | | 37 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 208.00 | 7 206 395.00 | | 1 977 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 864.00 | 1 658 166.00 | | 750 864.00 |
EA Autres dettes | 40 899.00 | 10 949.00 | | 40 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 501.00 | 35 578.00 | | 279 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 193 981.00 | 11 592 326.00 | | 10 193 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 907 875.00 | 26 387 496.00 | | 23 907 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 526.00 | 9 586 524.00 | | 3 579 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 664 774.00 | | 11 664 774.00 | 11 664 774.00 |
FG Production vendue services | 3 667 718.00 | 9 466.00 | 3 677 184.00 | 3 667 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 332 491.00 | 9 466.00 | 15 341 957.00 | 15 332 491.00 |
FM Production stockée | | | -8 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 129 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 726 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 578 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 560 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 615 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 575.00 | 291 525.00 | | 504 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 763 208.00 | 26 400 197.00 | | 16 763 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 844 484.00 | 23 837 059.00 | | 15 844 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 723.00 | 2 563 138.00 | | 918 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 775 966.00 | | 1 558 628.00 | 15 775 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 424 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 151 000.00 | 14 658 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151 000.00 | 16 183 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 424 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 690.00 | | 9 012.00 | 38 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 684 005.00 | | 125 196.00 | 15 684 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 770.00 | 700 085.00 | | 84 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 687 995.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 499.00 | 12 090.00 | | 31 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 296 089.00 | | | 296 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 525.00 | | 46 111.00 | 283 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984 356.00 | 296 089.00 | 746 942.00 | 984 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 356.00 | 296 089.00 | 746 942.00 | 984 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 111.00 | |
UG ‐ Financières | | | 615 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 208.00 | 1 977 208.00 | | 1 977 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 159.00 | 280 159.00 | | 280 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 272.00 | 215 272.00 | | 215 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 501.00 | 279 501.00 | | 279 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 017.00 | 1 813 017.00 | | 1 813 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 178 882.00 | 178 882.00 | | 178 882.00 |
VC Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 005 802.00 | 428 918.00 | 6 576 884.00 | 7 005 802.00 |
VI Groupe et associés | 92 735.00 | 92 735.00 | | 92 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 473.00 | | | 610 473.00 |
VP Divers | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 497.00 | 2 013 900.00 | 597.00 | 2 014 497.00 |
VW T.V.A. | 222 831.00 | 222 831.00 | | 222 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 156 409.00 | 3 579 526.00 | 6 576 884.00 | 10 156 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |