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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 559.00 | 13 398.00 | 20 161.00 | 33 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 836.00 | 154 174.00 | 47 662.00 | 201 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 756.00 | 40 742.00 | 14 014.00 | 54 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 701.00 | 208 314.00 | 103 387.00 | 311 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
BP En cours de production de services | 125 812.00 | | 125 812.00 | 125 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 091.00 | 14 698.00 | 1 215 393.00 | 1 230 091.00 |
BZ Autres créances | 171 954.00 | | 171 954.00 | 171 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 259 802.00 | | 259 802.00 | 259 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 121.00 | 14 698.00 | 2 126 423.00 | 2 141 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 822.00 | 223 012.00 | 2 229 810.00 | 2 452 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 486 599.00 | 478 424.00 | | 486 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 455.00 | 8 174.00 | | 30 455.00 |
DL TOTAL (I) | 572 053.00 | 541 599.00 | | 572 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 528.00 | 564 426.00 | | 483 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 969.00 | 2 837.00 | | 5 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 907.00 | 901 489.00 | | 787 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 247.00 | 383 236.00 | | 378 247.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 8 585.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 757.00 | 1 860 574.00 | | 1 657 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 810.00 | 2 424 172.00 | | 2 229 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 947 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 947 729.00 | |
FM Production stockée | | | -2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 1 944.00 | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 200.00 | 11 012.00 | | 43 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 784.00 | -9 068.00 | | -40 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | 1 080.00 | | 5 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 355.00 | 3 026 583.00 | | 3 003 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 901.00 | 3 018 409.00 | | 2 972 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 455.00 | 8 174.00 | | 30 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 876.00 | | 29 576.00 | 282 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 21 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 311 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 576.00 | | 29 576.00 | 260 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 034.00 | 25 280.00 | | 183 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 034.00 | 25 280.00 | | 183 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 907.00 | 787 907.00 | | 787 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 247.00 | 378 247.00 | | 378 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 091.00 | 1 230 091.00 | | 1 230 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 584.00 | 108 021.00 | 374 563.00 | 482 584.00 |
VI Groupe et associés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 954.00 | 171 954.00 | | 171 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 915.00 | 1 408 365.00 | 21 550.00 | 1 429 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 757.00 | 1 283 193.00 | 374 563.00 | 1 657 757.00 |