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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 787.00 | 130 004.00 | 17 783.00 | 147 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 612.00 | 45 766.00 | 24 846.00 | 70 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 910.00 | 76 042.00 | 15 868.00 | 91 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 125.00 | 251 813.00 | 65 313.00 | 317 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 462 702.00 | | 462 702.00 | 462 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 063.00 | | 563 063.00 | 563 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 188.00 | 251 813.00 | 628 376.00 | 880 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 291.00 | 528 291.00 | | 528 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 694.00 | 1 695.00 | | 1 694.00 |
DH Report à nouveau | -553 635.00 | -476 979.00 | | -553 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 774.00 | -76 656.00 | | 72 774.00 |
DL TOTAL (I) | 100 835.00 | 28 061.00 | | 100 835.00 |
DN Avances conditionnées | 112 640.00 | 138 890.00 | | 112 640.00 |
DO TOTAL (II) | 112 640.00 | 138 890.00 | | 112 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 444.00 | 11 942.00 | | 26 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 850.00 | 53 561.00 | | 63 850.00 |
EA Autres dettes | 12 637.00 | 7 365.00 | | 12 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 966.00 | 425 409.00 | | 311 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 899.00 | 498 278.00 | | 414 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 375.00 | 665 229.00 | | 628 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 498 278.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 187.00 | | 13 550.00 | 326 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 612.00 | 317 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 259.00 | 147 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 353.00 | 162 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 966.00 | | 8 080.00 | 153 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 405.00 | | 5 470.00 | 165 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 051.00 | 56 373.00 | 22 611.00 | 218 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 719.00 | 9 545.00 | 14 259.00 | 134 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 332.00 | 46 828.00 | 8 352.00 | 83 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 967.00 | 311 967.00 | | 311 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 821.00 | 138 821.00 | | 138 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 639.00 | 317 639.00 | | 317 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 893.00 | 531 077.00 | 6 816.00 | 537 893.00 |
VW T.V.A. | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 900.00 | 414 900.00 | | 414 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |