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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 986.00 | 46 610.00 | 376.00 | 46 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 199.00 | 20 597.00 | 4 603.00 | 25 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 185.00 | 67 207.00 | 4 979.00 | 72 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 249.00 | | 149 249.00 | 149 249.00 |
BZ Autres créances | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
CF Disponibilités | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 745.00 | | 204 745.00 | 204 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 930.00 | 67 207.00 | 209 724.00 | 276 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
DH Report à nouveau | 3 123.00 | -25 086.00 | | 3 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 711.00 | 28 209.00 | | 40 711.00 |
DL TOTAL (I) | 80 327.00 | 39 617.00 | | 80 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 5 082.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 2 395.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 439.00 | 35 014.00 | | 43 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 423.00 | 62 028.00 | | 70 423.00 |
EA Autres dettes | 12 016.00 | 10 701.00 | | 12 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 397.00 | 115 218.00 | | 129 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 724.00 | 154 835.00 | | 209 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 303.00 | | 572 303.00 | 572 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 303.00 | | 572 303.00 | 572 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 744.00 | | | -2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 607.00 | 548 234.00 | | 573 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 896.00 | 520 025.00 | | 532 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 711.00 | 28 209.00 | | 40 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 101.00 | | 2 083.00 | 70 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 101.00 | | 2 083.00 | 70 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 567.00 | 2 640.00 | | 64 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 567.00 | 2 640.00 | | 64 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
UX Autres créances clients | 149 249.00 | | | 149 249.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 2 225.00 | 775.00 | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 813.00 | 172 813.00 | | 172 813.00 |
VW T.V.A. | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 397.00 | 128 622.00 | 775.00 | 129 397.00 |