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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 418.00 | 9 938.00 | 15 480.00 | 25 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 519.00 | 17 853.00 | 22 665.00 | 40 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
BZ Autres créances | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CF Disponibilités | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 824.00 | | 145 824.00 | 145 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 343.00 | 17 853.00 | 168 490.00 | 186 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 529.00 | 5 815.00 | | 13 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 193.00 | 32 714.00 | | 17 193.00 |
DL TOTAL (I) | 56 022.00 | 63 829.00 | | 56 022.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 068.00 | 6 189.00 | | 11 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 818.00 | 25 313.00 | | 33 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 148.00 | 30 333.00 | | 28 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 468.00 | 61 836.00 | | 106 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 490.00 | 131 665.00 | | 168 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 971.00 | 61 836.00 | | 92 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 700.00 | 1 000.00 | 277 700.00 | 276 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 700.00 | 1 000.00 | 277 700.00 | 276 700.00 |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 9 144.00 | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 144.00 | 290 102.00 | | 278 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 951.00 | 257 388.00 | | 260 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 193.00 | 32 714.00 | | 17 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 323.00 | | 27 777.00 | 40 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 521.00 | 7 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 582.00 | 40 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 061.00 | 25 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 638.00 | | 20 842.00 | 21 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 771.00 | | 6 936.00 | 10 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 417.00 | 5 497.00 | 17 061.00 | 29 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 502.00 | 5 497.00 | 17 061.00 | 21 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
UX Autres créances clients | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 435.00 | 19 938.00 | 13 496.00 | 33 435.00 |
VI Groupe et associés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 929.00 | 99 743.00 | 7 186.00 | 106 929.00 |
VW T.V.A. | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 468.00 | 92 971.00 | 13 496.00 | 106 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |