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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 688.00 | 8 204.00 | 7 485.00 | 15 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 688.00 | 8 204.00 | 7 485.00 | 15 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
072 Créances – Autres | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
084 Disponibilités | 59 131.00 | | 59 131.00 | 59 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 447.00 | | 102 447.00 | 102 447.00 |
110 Total général Actif | 118 135.00 | 8 204.00 | 109 932.00 | 118 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 490.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 014.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 671.00 | | | 116 671.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 674.00 | | | 116 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -323.00 | | | -323.00 |
242 Autres charges externes. | 82 948.00 | | | 82 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
252 Charges sociales | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 322.00 | | | 141 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 648.00 | | | -24 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 977.00 | | | -12 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |