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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CF Disponibilités | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 638.00 | | 104 638.00 | 104 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 638.00 | | 104 638.00 | 104 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 15 000.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 691.00 | 96 497.00 | | 87 691.00 |
DH Report à nouveau | -44 616.00 | | | -44 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 418.00 | -8 806.00 | | 25 418.00 |
DL TOTAL (I) | 81 093.00 | 104 191.00 | | 81 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 669.00 | 11 669.00 | | 16 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 243 345.00 | | 4 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180.00 | 29 984.00 | | 2 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 204.00 | | |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 546.00 | 289 202.00 | | 23 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 638.00 | 393 393.00 | | 104 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 546.00 | 289 202.00 | | 23 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 765 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 436.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 428.00 | 552.00 | | 11 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 428.00 | 552.00 | | 178 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | 6 221.00 | | 3 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 298.00 | 6 221.00 | | 108 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 130.00 | -5 669.00 | | 70 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 270.00 | 1 617 945.00 | | 945 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 852.00 | 1 626 751.00 | | 919 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 418.00 | -8 806.00 | | 25 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 080.00 | | | 639 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 080.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 851.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 230.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 230.00 | | | 554 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 514.00 | 4 436.00 | 533 950.00 | 529 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 511.00 | 4 436.00 | 532 946.00 | 528 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |