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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 730.00 | 15 403.00 | 327.00 | 15 730.00 |
AP Constructions | 83 713.00 | 79 923.00 | 3 790.00 | 83 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 697.00 | 233 864.00 | 101 834.00 | 335 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 002.00 | 48 581.00 | 98 420.00 | 147 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 568.00 | 377 771.00 | 228 796.00 | 606 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 113.00 | 33 579.00 | 783 533.00 | 817 113.00 |
BZ Autres créances | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 841 225.00 | | 841 225.00 | 841 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 821.00 | 33 579.00 | 1 684 241.00 | 1 717 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 388.00 | 411 350.00 | 1 913 038.00 | 2 324 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 516 543.00 | 371 775.00 | | 516 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 518.00 | 144 768.00 | | 188 518.00 |
DL TOTAL (I) | 760 061.00 | 571 543.00 | | 760 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 367.00 | 121 891.00 | | 219 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 380.00 | 107 814.00 | | 158 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 861.00 | 825 120.00 | | 773 861.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 363.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 977.00 | 1 055 188.00 | | 1 152 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 038.00 | 1 626 731.00 | | 1 913 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 926.00 | 980 155.00 | | 1 024 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 315.00 | | 169 720.00 | 438 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468.00 | 606 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468.00 | 566 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 160.00 | | 169 720.00 | 398 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 858.00 | 62 929.00 | 16.00 | 314 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 057.00 | 346.00 | | 15 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 801.00 | 62 583.00 | 16.00 | 299 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 931.00 | 27 996.00 | 7 348.00 | 12 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 976.00 | 27 996.00 | 9 393.00 | 14 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 976.00 | 27 996.00 | 9 393.00 | 14 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 380.00 | 158 380.00 | | 158 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 992.00 | 390 992.00 | | 390 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 748.00 | 95 748.00 | | 95 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 803 713.00 | 803 713.00 | | 803 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VB T. V. A. | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VC Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 801.00 | 90 751.00 | 128 051.00 | 218 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 513.00 | 877 513.00 | | 877 513.00 |
VW T.V.A. | 231 443.00 | 231 443.00 | | 231 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 977.00 | 1 024 926.00 | 128 051.00 | 1 152 977.00 |