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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 685.00 | 124 993.00 | 2 692.00 | 127 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 164.00 | 124 993.00 | 183 171.00 | 308 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 981.00 | 16 145.00 | 1 546 836.00 | 1 562 981.00 |
BZ Autres créances | 1 958 537.00 | | 1 958 537.00 | 1 958 537.00 |
CF Disponibilités | 270 517.00 | | 270 517.00 | 270 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 202.00 | 16 145.00 | 3 776 057.00 | 3 792 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 366.00 | 141 138.00 | 3 959 228.00 | 4 100 366.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 300.00 | 382 300.00 | | 382 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
DG Autres réserves | 1 407 606.00 | 1 360 246.00 | | 1 407 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 141.00 | 47 360.00 | | 124 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 277.00 | 1 828 136.00 | | 1 952 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | 275 521.00 | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 920.00 | 154 913.00 | | 243 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 657.00 | 1 241 267.00 | | 1 526 657.00 |
EA Autres dettes | 152 154.00 | 108 266.00 | | 152 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 951.00 | 1 779 967.00 | | 2 006 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 228.00 | 3 608 103.00 | | 3 959 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 280 227.00 | | 5 280 227.00 | 5 280 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 280 227.00 | | 5 280 227.00 | 5 280 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 472 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 768 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 300.00 | 8 766.00 | | 53 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 482 381.00 | 4 480 875.00 | | 5 482 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 358 240.00 | 4 433 516.00 | | 5 358 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 141.00 | 47 360.00 | | 124 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 162.00 | | 2.00 | 308 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 685.00 | | | 127 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977.00 | | 2.00 | 2 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 246.00 | 4 747.00 | | 120 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 246.00 | 4 747.00 | | 120 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 120 246.00 | 4 747.00 | | 120 246.00 |
6T Sur comptes clients | 15 339.00 | 1 058.00 | 252.00 | 15 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 585.00 | 5 805.00 | 252.00 | 135 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 920.00 | 243 920.00 | | 243 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526 656.00 | 1 526 656.00 | | 1 526 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 154.00 | 152 154.00 | | 152 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 262.00 | 82 262.00 | | 82 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 951.00 | 2 006 951.00 | | 2 006 951.00 |