| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390.00 | 1 580.00 | 3 810.00 | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 814.00 | 25 815.00 | | 25 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 005.00 | 27 395.00 | 15 609.00 | 43 005.00 |
BT Marchandises | 140 453.00 | 75 054.00 | 65 399.00 | 140 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 797.00 | | 192 797.00 | 192 797.00 |
BZ Autres créances | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CF Disponibilités | 709 287.00 | | 709 287.00 | 709 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 114.00 | 75 054.00 | 1 000 060.00 | 1 075 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 119.00 | 102 450.00 | 1 015 669.00 | 1 118 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 464 457.00 | 464 457.00 | | 464 457.00 |
DH Report à nouveau | -85 656.00 | -22 503.00 | | -85 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 860.00 | -63 152.00 | | 247 860.00 |
DL TOTAL (I) | 643 160.00 | 395 300.00 | | 643 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 035.00 | 130 000.00 | | 103 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 447.00 | 231 370.00 | | 217 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 739.00 | | 6 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 854.00 | 15 682.00 | | 44 854.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 137.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 508.00 | 383 928.00 | | 372 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 669.00 | 779 229.00 | | 1 015 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 447.00 | | | 217 447.00 |