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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 933.00 | 3 408.00 | 3 525.00 | 6 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 852.00 | 195 780.00 | 90 072.00 | 285 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 336.00 | 223 945.00 | 95 391.00 | 319 336.00 |
BT Marchandises | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 875.00 | 1 095.00 | 30 780.00 | 31 875.00 |
BZ Autres créances | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 1 164 971.00 | | 1 164 971.00 | 1 164 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 241.00 | 1 095.00 | 1 243 146.00 | 1 244 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 577.00 | 225 040.00 | 1 338 537.00 | 1 563 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 115 657.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 821.00 | 362 463.00 | | 415 821.00 |
DL TOTAL (I) | 424 221.00 | 485 820.00 | | 424 221.00 |
DP Provisions pour risques | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 499.00 | 11 814.00 | | 442 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 500.00 | 76 000.00 | | 126 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 106.00 | 25 683.00 | | 68 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 384.00 | 197 138.00 | | 228 384.00 |
EA Autres dettes | 14 214.00 | 3 498.00 | | 14 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 416.00 | 314 133.00 | | 905 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 537.00 | 799 953.00 | | 1 338 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 306.00 | 238 133.00 | | 764 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 499.00 | | | 442 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 030.00 | | 46 475.00 | 316 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 169.00 | 319 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 281.00 | 24 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 858.00 | 292 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 168.00 | | 46 475.00 | 275 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 311.00 | 42 774.00 | 42 139.00 | 223 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 806.00 | 232.00 | 13 281.00 | 37 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 504.00 | 42 542.00 | 28 858.00 | 185 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | 595.00 | 7 900.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | 595.00 | 7 900.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | 9 495.00 | 7 900.00 | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | 7 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 841.00 | 6 231.00 | 14 610.00 | 20 841.00 |
VI Groupe et associés | 442 499.00 | 442 499.00 | | 442 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 129.00 | 74 450.00 | 1 679.00 | 76 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 916.00 | 764 306.00 | 14 610.00 | 778 916.00 |