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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 011 193.00 | | 1 011 193.00 | 1 011 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 011 193.00 | | 1 011 193.00 | 1 011 193.00 |
072 Créances – Autres | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 466 240.00 | 85 541.00 | 4 380 700.00 | 4 466 240.00 |
084 Disponibilités | 494 402.00 | | 494 402.00 | 494 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 981 826.00 | 85 541.00 | 4 896 286.00 | 4 981 826.00 |
110 Total général Actif | 5 993 019.00 | 85 541.00 | 5 907 479.00 | 5 993 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 390 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 192 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 594 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 909.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 312 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 907 479.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 684.00 | 4 868.00 | | 6 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 684.00 | 4 868.00 | | 6 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 684.00 | -4 868.00 | | -6 684.00 |
280 Produits financiers | 69 406.00 | 473 816.00 | | 69 406.00 |
294 Charges financières | 89 001.00 | 41 323.00 | | 89 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 940.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 279.00 | 410 686.00 | | -26 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 011 193.00 | | | 1 011 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 367.00 | | | 38 367.00 |