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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852 077.00 | 841 942.00 | 10 135.00 | 852 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 083.00 | 251 480.00 | 114 602.00 | 366 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 084.00 | | 155 084.00 | 155 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 463 934.00 | 1 443 423.00 | 8 020 512.00 | 9 463 934.00 |
BT Marchandises | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 963.00 | | 248 963.00 | 248 963.00 |
BZ Autres créances | 8 352 809.00 | 1 504 143.00 | 6 848 666.00 | 8 352 809.00 |
CF Disponibilités | 323 182.00 | | 323 182.00 | 323 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 954 776.00 | 1 504 143.00 | 7 450 633.00 | 8 954 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 418 711.00 | 2 947 566.00 | 15 471 145.00 | 18 418 711.00 |
CU Autres participations | 8 090 691.00 | 350 000.00 | 7 740 691.00 | 8 090 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 332.00 | 407 332.00 | | 407 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 047.00 | 1 377 047.00 | | 1 377 047.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 852.00 | 974 567.00 | | 1 174 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 626 811.00 | 200 285.00 | | -1 626 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 419.00 | 4 059 231.00 | | 2 432 419.00 |
DP Provisions pour risques | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 441.00 | 1 726 382.00 | | 1 434 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 806 913.00 | 7 123 504.00 | | 10 806 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 828.00 | 283 098.00 | | 508 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 604.00 | 312 307.00 | | 218 604.00 |
EA Autres dettes | | 3 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 968 786.00 | 9 449 102.00 | | 12 968 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 471 145.00 | 13 508 333.00 | | 15 471 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 098 831.00 | | 4 098 831.00 | 4 098 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 831.00 | | 4 098 831.00 | 4 098 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 834 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 607 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 994 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 024 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 14 070.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 553 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 567 296.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | 456 959.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 107.00 | -79 661.00 | | 18 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 466.00 | 3 690 729.00 | | 4 374 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 277.00 | 3 490 444.00 | | 6 001 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 626 811.00 | 200 285.00 | | -1 626 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 404 083.00 | | 59 852.00 | 9 404 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 245 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 463 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 484.00 | | 3 593.00 | 848 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 824.00 | | 56 259.00 | 309 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245 775.00 | | | 8 245 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 437.00 | 55 537.00 | | 885 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 569.00 | 6 925.00 | | 682 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 869.00 | 48 612.00 | | 202 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 940.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 504 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 746.00 | 1 764 143.00 | 172 297.00 | 414 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 746.00 | 1 834 083.00 | 172 297.00 | 414 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 806 913.00 | 10 806 913.00 | | 10 806 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 828.00 | 508 828.00 | | 508 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 084.00 | 155 084.00 | | 155 084.00 |
UX Autres créances clients | 248 963.00 | | | 248 963.00 |
VB T. V. A. | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
VC Groupe et associés | 7 357 472.00 | | | 7 357 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 559.00 | 800 559.00 | | 800 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 882.00 | 217 032.00 | 416 850.00 | 633 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 003.00 | | | 293 003.00 |
VP Divers | 911 416.00 | | | 911 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 613 099.00 | 8 613 099.00 | | 8 613 099.00 |
VW T.V.A. | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 968 785.00 | 12 551 935.00 | 416 850.00 | 12 968 785.00 |