| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AN Terrains | 135 026.00 | 88 541.00 | 46 485.00 | 135 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 895.00 | 200 007.00 | 307 887.00 | 507 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 553.00 | 2 481.00 | 1 072.00 | 3 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 652.00 | 292 129.00 | 355 523.00 | 647 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 163.00 | | 122 163.00 | 122 163.00 |
BZ Autres créances | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CF Disponibilités | 233 385.00 | | 233 385.00 | 233 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 350.00 | | 368 350.00 | 368 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 002.00 | 292 129.00 | 723 873.00 | 1 016 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 328 031.00 | | | 328 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
DL TOTAL (I) | 405 925.00 | | | 405 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 981.00 | | | 227 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 948.00 | | | 317 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 873.00 | | | 723 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 913.00 | | | 154 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 952.00 | 85 232.00 | 11 055.00 | 217 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 853.00 | 85 232.00 | 11 055.00 | 216 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 981.00 | 64 946.00 | 163 035.00 | 227 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 965.00 | 134 965.00 | | 134 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 044.00 | 134 965.00 | 79.00 | 135 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 948.00 | 154 913.00 | 163 035.00 | 317 948.00 |