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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 493.00 | 20 463.00 | 28 029.00 | 48 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 051.00 | 20 463.00 | 48 587.00 | 69 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -28 686.00 | | | -28 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
DL TOTAL (I) | -8 425.00 | | | -8 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
FG Production vendue services | 128 693.00 | | 128 693.00 | 128 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 827.00 | | 132 827.00 | 132 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 828.00 | | | 132 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 192.00 | | | 120 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 351.00 | 18 321.00 | 1 029.00 | 19 351.00 |
VW T.V.A. | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 942.00 | | | 942.00 |
ST Autres comptes | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 800.00 | | | 800.00 |
ZE Dividendes | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 287.00 | | | 44 287.00 |