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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 53 299.00 | 146 700.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 042.00 | 1 867.00 | 2 174.00 | 4 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 221.00 | 10 334.00 | 33 887.00 | 44 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 270 964.00 | 65 501.00 | 205 462.00 | 270 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 401 094.00 | | 401 094.00 | 401 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 644 601.00 | | 644 601.00 | 644 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 898.00 | | 1 476 898.00 | 1 476 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 862.00 | 65 501.00 | 1 682 361.00 | 1 747 862.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 645 628.00 | 1 645 628.00 | | 1 645 628.00 |
DH Report à nouveau | -54 304.00 | -28 279.00 | | -54 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 469.00 | -26 025.00 | | -12 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 553.00 | 1 632 023.00 | | 1 619 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 132.00 | 55 442.00 | | 59 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 2 380.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346.00 | 2 150.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 808.00 | 59 974.00 | | 62 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 361.00 | 1 691 997.00 | | 1 682 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 808.00 | 59 974.00 | | 62 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 814.00 | 9 348.00 | | 23 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 283.00 | 35 373.00 | | 36 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 469.00 | -26 025.00 | | -12 469.00 |