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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AP Constructions | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 841.00 | 54 216.00 | 123 625.00 | 177 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 767.00 | 63 997.00 | 541 770.00 | 605 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 309.00 | | 55 309.00 | 55 309.00 |
BZ Autres créances | 119 570.00 | | 119 570.00 | 119 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 329.00 | | 625 329.00 | 625 329.00 |
CF Disponibilités | 323 159.00 | | 323 159.00 | 323 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 402.00 | | 1 123 402.00 | 1 123 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 169.00 | 63 997.00 | 1 665 173.00 | 1 729 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
CU Autres participations | 388 515.00 | | 388 515.00 | 388 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 745.00 | 1 253 227.00 | | 1 275 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 653.00 | 192 518.00 | | 150 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 398.00 | 1 489 745.00 | | 1 470 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 899.00 | 56 138.00 | | 96 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 279.00 | 53 626.00 | | 54 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 165.00 | | 5 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 227.00 | 55 144.00 | | 38 227.00 |
EA Autres dettes | | 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 774.00 | 170 737.00 | | 194 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 173.00 | 1 660 481.00 | | 1 665 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 315.00 | 129 363.00 | | 128 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 091.00 | | 226 091.00 | 226 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 091.00 | | 226 091.00 | 226 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 165.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 912.00 | 118 726.00 | | 119 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 505.00 | 1 270.00 | | 3 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 51 667.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506.00 | 52 936.00 | | 3 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 55 417.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 55 417.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 131.00 | -2 481.00 | | 3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 5 651.00 | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 769.00 | 615 335.00 | | 512 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 116.00 | 422 818.00 | | 362 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 653.00 | 192 518.00 | | 150 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 185.00 | | 1 949.00 | 622 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 418 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 367.00 | 605 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 992.00 | 187 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 372.00 | | 950.00 | 204 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 521.00 | | 999.00 | 417 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 338.00 | 30 650.00 | 17 992.00 | 51 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 72.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 118.00 | 30 578.00 | 17 992.00 | 51 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VC Groupe et associés | 113 935.00 | 113 935.00 | | 113 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 899.00 | 30 440.00 | 66 459.00 | 96 899.00 |
VI Groupe et associés | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VP Divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 544.00 | 204 544.00 | | 204 544.00 |
VW T.V.A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 774.00 | 128 315.00 | 66 459.00 | 194 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | 2 557.00 | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | 4 000.00 | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 49 313.00 | 57 678.00 | | 49 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 103.00 | 6 270.00 | | 3 103.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | 777.00 | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | 4 853.00 | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | 7 410.00 | | 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 622.00 | 82 355.00 | | 55 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 361.00 | 4 384.00 | | 3 361.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 355.00 | 68 725.00 | | 57 355.00 |