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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 630.00 | 12 316.00 | 2 314.00 | 14 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 456.00 | 4 673.00 | 13 783.00 | 18 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 166.00 | 16 989.00 | 16 177.00 | 33 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
BZ Autres créances | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CF Disponibilités | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 210.00 | 16 989.00 | 62 221.00 | 79 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 5 364.00 | 5 173.00 | | 5 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 746.00 | 190.00 | | 2 746.00 |
DL TOTAL (I) | 16 469.00 | 13 724.00 | | 16 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 434.00 | 69.00 | | 14 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 545.00 | | 1 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 11 070.00 | | 1 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 212.00 | 22 218.00 | | 29 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 751.00 | 35 003.00 | | 45 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 221.00 | 48 726.00 | | 62 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 973.00 | 33 903.00 | | 34 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 193 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 9 000.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | 8 248.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 961.00 | 217 391.00 | | 197 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 215.00 | 217 200.00 | | 195 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 746.00 | 190.00 | | 2 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 705.00 | | 14 461.00 | 18 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 625.00 | | 14 461.00 | 18 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 709.00 | 2 280.00 | | 14 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 709.00 | 2 280.00 | | 14 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 434.00 | 3 656.00 | 10 779.00 | 14 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596.00 | | | 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 751.00 | 34 973.00 | 10 779.00 | 45 751.00 |