| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 214.00 | | 344 214.00 | 344 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 289.00 | 15 814.00 | 1 475.00 | 17 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 503.00 | 15 814.00 | 345 689.00 | 361 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BZ Autres créances | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 424.00 | 15 814.00 | 380 610.00 | 396 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
DH Report à nouveau | 222 959.00 | 206 347.00 | | 222 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 037.00 | 16 612.00 | | 40 037.00 |
DL TOTAL (I) | 297 419.00 | 257 382.00 | | 297 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 393.00 | 36 235.00 | | 18 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 284.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 794.00 | 78 787.00 | | 28 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 966.00 | 19 011.00 | | 35 966.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 191.00 | 134 333.00 | | 83 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 610.00 | 391 715.00 | | 380 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 191.00 | 134 333.00 | | 83 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 419.00 | 4 392.00 | | 17 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 546.00 | | 411 546.00 | 411 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 546.00 | | 411 546.00 | 411 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 234.00 | 1 060.00 | | 9 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 548.00 | 428 384.00 | | 411 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 512.00 | 411 772.00 | | 371 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 037.00 | 16 612.00 | | 40 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 992.00 | | 511.00 | 360 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 214.00 | | | 344 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 778.00 | | 511.00 | 16 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 176.00 | 638.00 | | 15 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 176.00 | 638.00 | | 15 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 603.00 | 9 880.00 | 13 722.00 | 23 603.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
VP Divers | 604.00 | | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 186.00 | 6 741.00 | | 9 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 073.00 | 9 499.00 | | 8 073.00 |
ST Autres comptes | 41 784.00 | 33 234.00 | | 41 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 740.00 | 19 500.00 | | 18 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
YT Sous‐traitance | 194.00 | | | 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | 131.00 | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 327.00 | 6 872.00 | | 9 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 597.00 | 62 234.00 | | 68 597.00 |