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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 488.00 | 102 284.00 | 28 204.00 | 130 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 488.00 | 102 284.00 | 28 204.00 | 130 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
072 Créances – Autres | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
110 Total général Actif | 186 908.00 | 102 284.00 | 84 624.00 | 186 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 715.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 960.00 | 293 526.00 | | 293 960.00 |
222 Production stockée | 1 410.00 | -19 136.00 | | 1 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 650.00 | | |
230 Autres produits | 24.00 | 15 074.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 394.00 | 292 114.00 | | 295 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 493.00 | 72 547.00 | | 78 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 117.00 | 2 495.00 | | -7 117.00 |
242 Autres charges externes. | 109 993.00 | 81 827.00 | | 109 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | 4 775.00 | | 1 822.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 646.00 | 73 121.00 | | 67 646.00 |
252 Charges sociales | 27 786.00 | 30 326.00 | | 27 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 831.00 | 6 443.00 | | 12 831.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 49.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 478.00 | 271 582.00 | | 291 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 916.00 | 20 531.00 | | 3 916.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 87.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 273.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 1 049.00 | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 024.00 | 19 122.00 | | 3 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 488.00 | | | 130 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |