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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 026.00 | 77 355.00 | 208 671.00 | 286 026.00 |
AH Fonds commercial | 24 524 379.00 | 15 113 674.00 | 9 410 705.00 | 24 524 379.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 11 998 337.00 | 6 801 664.00 | 5 196 673.00 | 11 998 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676 797.00 | 5 896 553.00 | 2 780 244.00 | 8 676 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 177 721.00 | 22 613 661.00 | 15 564 061.00 | 38 177 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588 371.00 | | 588 371.00 | 588 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 373 591.00 | 50 502 907.00 | 33 870 684.00 | 84 373 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905 520.00 | | 905 520.00 | 905 520.00 |
BT Marchandises | 44 013 069.00 | 136 749.00 | 43 876 320.00 | 44 013 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 294.00 | 42 417.00 | 786 878.00 | 829 294.00 |
BZ Autres créances | 20 072 078.00 | | 20 072 078.00 | 20 072 078.00 |
CF Disponibilités | 2 010 347.00 | | 2 010 347.00 | 2 010 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599 409.00 | | 599 409.00 | 599 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 447 990.00 | 179 166.00 | 68 268 824.00 | 68 447 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 821 581.00 | 50 682 073.00 | 102 139 508.00 | 152 821 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 686 600.00 | 17 000 000.00 | | 21 686 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129 103.00 | | | 1 129 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 282 493.00 | | | 23 282 493.00 |
DH Report à nouveau | | -178 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 811 591.00 | -9 665 982.00 | | -49 811 591.00 |
DK Provisions réglementées | 419 432.00 | 250 249.00 | | 419 432.00 |
DL TOTAL (I) | -3 293 962.00 | 7 405 342.00 | | -3 293 962.00 |
DP Provisions pour risques | 833 781.00 | 492 985.00 | | 833 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 288 744.00 | 1 371 110.00 | | 2 288 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 122 526.00 | 1 864 095.00 | | 3 122 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681 448.00 | | | 2 681 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 572 567.00 | 27 522 474.00 | | 81 572 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 268 856.00 | 6 254 063.00 | | 14 268 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 505.00 | 147 870.00 | | 35 505.00 |
EA Autres dettes | 3 751 235.00 | 10 347 390.00 | | 3 751 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 310 944.00 | 44 272 993.00 | | 102 310 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 139 508.00 | 53 542 431.00 | | 102 139 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 152 749.00 | | 453 152 749.00 | 453 152 749.00 |
FD Production vendue biens | 373 317.00 | | 373 317.00 | 373 317.00 |
FG Production vendue services | 1 292 144.00 | | 1 292 144.00 | 1 292 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 818 209.00 | | 454 818 209.00 | 454 818 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 791 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 741 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 711 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 431 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 877 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 004 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 559 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 266 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 468 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 053 997.00 | |
GE Autres charges | | | 8 847 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 099 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 308 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 235 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 163.00 | 90 618.00 | | 135 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 440.00 | 42 045.00 | | 76 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 573 943.00 | 252 883.00 | | 573 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785 546.00 | 385 546.00 | | 785 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 404.00 | 36 763.00 | | 10 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 421.00 | | | 306 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044 719.00 | 516 528.00 | | 1 044 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361 544.00 | 553 291.00 | | 1 361 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 998.00 | -167 745.00 | | -575 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 650 717.00 | 269 177 139.00 | | 457 650 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 462 308.00 | 278 843 122.00 | | 507 462 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 811 591.00 | -9 665 982.00 | | -49 811 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 973 609.00 | | 43 260 228.00 | 54 973 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 336.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 860 246.00 | 84 373 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 336.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365 041.00 | 24 810 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 489 869.00 | 58 974 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 211 293.00 | | 17 964 151.00 | 7 211 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 570 042.00 | | 24 894 642.00 | 47 570 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 273.00 | | 396 098.00 | 192 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 221 587.00 | 19 980 783.00 | 13 116 691.00 | 28 221 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 336.00 | 5 336.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 660.00 | 203 500.00 | 185 805.00 | 59 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 161 927.00 | 19 771 947.00 | 12 925 550.00 | 28 161 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 249.00 | 277 167.00 | 107 984.00 | 250 249.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 864 095.00 | 2 360 009.00 | 1 101 579.00 | 1 864 095.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 722 722.00 | 14 555 906.00 | 164 953.00 | 722 722.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 319 682.00 | 303 553.00 | 319 682.00 | 319 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 681.00 | 262 061.00 | 188 993.00 | 63 681.00 |
6T Sur comptes clients | 15 189.00 | 27 228.00 | | 15 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 273.00 | 15 148 748.00 | 673 628.00 | 1 121 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235 617.00 | 17 785 924.00 | 1 883 190.00 | 3 235 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 686 718.00 | 1 309 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516 200.00 | 573 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 572 567.00 | 81 572 567.00 | | 81 572 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383 956.00 | 4 383 956.00 | | 4 383 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 868 006.00 | 4 868 006.00 | | 4 868 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 391.00 | 135 391.00 | | 135 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588 371.00 | | 588 371.00 | 588 371.00 |
UX Autres créances clients | 716 540.00 | 716 540.00 | | 716 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 204.00 | 119 204.00 | | 119 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 754.00 | 112 754.00 | | 112 754.00 |
VB T. V. A. | 8 304 897.00 | 8 304 897.00 | | 8 304 897.00 |
VC Groupe et associés | 2 966 406.00 | 2 966 406.00 | | 2 966 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 681 448.00 | 2 681 448.00 | | 2 681 448.00 |
VI Groupe et associés | 3 715 885.00 | 3 715 885.00 | | 3 715 885.00 |
VP Divers | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024 241.00 | 4 024 241.00 | | 4 024 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 628 440.00 | 8 628 440.00 | | 8 628 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 409.00 | 505 231.00 | 94 177.00 | 599 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 089 153.00 | 21 406 604.00 | 682 549.00 | 22 089 153.00 |
VW T.V.A. | 857 262.00 | 857 262.00 | | 857 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 310 944.00 | 102 310 944.00 | | 102 310 944.00 |