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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 142.00 | 155 142.00 | | 155 142.00 |
AP Constructions | 5 591.00 | 3 335.00 | 2 255.00 | 5 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 947.00 | 3 102.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 845.00 | 104 415.00 | 42 429.00 | 146 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 779.00 | 301 840.00 | 2 301 938.00 | 2 603 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 030.00 | | 147 030.00 | 147 030.00 |
BZ Autres créances | 70 652.00 | | 70 652.00 | 70 652.00 |
CF Disponibilités | 780 604.00 | | 780 604.00 | 780 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 418.00 | | 1 030 418.00 | 1 030 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 197.00 | 301 840.00 | 3 332 357.00 | 3 634 197.00 |
CU Autres participations | 2 254 151.00 | | 2 254 151.00 | 2 254 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 500.00 | 1 045 500.00 | | 1 045 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | -90 142.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 830.00 | 107 830.00 | | 107 830.00 |
DG Autres réserves | 683 006.00 | 746 460.00 | | 683 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 920.00 | 56 674.00 | | 153 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 257.00 | 1 866 322.00 | | 2 055 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 242.00 | 135 150.00 | | 40 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 774.00 | 61 953.00 | | 39 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 039.00 | 183 143.00 | | 134 039.00 |
EA Autres dettes | 1 060 820.00 | 1 020 699.00 | | 1 060 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 099.00 | 1 400 947.00 | | 1 277 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 357.00 | 3 267 269.00 | | 3 332 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 582.00 | 1 400 947.00 | | 1 265 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
FG Production vendue services | 508 327.00 | | 508 327.00 | 508 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 318.00 | | 512 318.00 | 512 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 142.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 363.00 | 192 500.00 | | 625 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 363.00 | 192 500.00 | | 625 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 200.00 | 150 000.00 | | 339 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 540.00 | 150 000.00 | | 342 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 823.00 | 42 500.00 | | 282 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 303.00 | 736 829.00 | | 1 169 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 382.00 | 680 155.00 | | 1 015 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 920.00 | 56 674.00 | | 153 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 308.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 493.00 | | 157 986.00 | 2 712 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 700.00 | 2 254 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 700.00 | 2 603 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 155 142.00 | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 642.00 | | 2 844.00 | 153 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 851.00 | | | 2 520 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 680.00 | 23 019.00 | | 85 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 680.00 | 23 019.00 | | 85 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 193 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 193 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 193 142.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 147 030.00 | 147 030.00 | | 147 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VC Groupe et associés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 147.00 | 28 630.00 | 11 516.00 | 40 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 820.00 | 1 060 820.00 | | 1 060 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 841.00 | | | 94 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 813.00 | 249 813.00 | | 249 813.00 |
VW T.V.A. | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 099.00 | 1 265 582.00 | 11 516.00 | 1 277 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 521.00 | 11 529.00 | | 10 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 893.00 | 3 780.00 | | 12 893.00 |
ST Autres comptes | 53 977.00 | 51 280.00 | | 53 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 911.00 | 43 736.00 | | 43 911.00 |
YT Sous‐traitance | 2 855.00 | 5 777.00 | | 2 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 521.00 | 11 529.00 | | 10 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 385.00 | 95 995.00 | | 151 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 228.00 | 18 040.00 | | 20 228.00 |
ZE Dividendes | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 638.00 | 104 574.00 | | 113 638.00 |