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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 001.00 | 373 315.00 | 3 686.00 | 377 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 694.00 | 250 767.00 | 123 927.00 | 374 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 096.00 | 287 498.00 | 422 598.00 | 710 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 200.00 | 3 000.00 | 11 200.00 | 14 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 949.00 | 914 580.00 | 645 370.00 | 1 559 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 387.00 | 10 410.00 | 239 977.00 | 250 387.00 |
BZ Autres créances | 153 401.00 | | 153 401.00 | 153 401.00 |
CF Disponibilités | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 441.00 | 10 410.00 | 401 031.00 | 411 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 391.00 | 924 990.00 | 1 046 401.00 | 1 971 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 174 113.00 | 181 406.00 | | 174 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 784.00 | -7 293.00 | | -98 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 504.00 | 95 877.00 | | 81 504.00 |
DL TOTAL (I) | 215 134.00 | 328 291.00 | | 215 134.00 |
DN Avances conditionnées | 85 500.00 | 45 000.00 | | 85 500.00 |
DO TOTAL (II) | 85 500.00 | 45 000.00 | | 85 500.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 863.00 | 390 067.00 | | 254 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 595.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 002.00 | 74 006.00 | | 125 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 844.00 | 350 766.00 | | 181 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 699.00 | | |
EA Autres dettes | 62 229.00 | 22 978.00 | | 62 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 767.00 | 957 112.00 | | 725 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 401.00 | 1 330 402.00 | | 1 046 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 324.00 | | 73 999.00 | 1 518 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 38 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 374.00 | 1 559 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 200.00 | 1 084 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 967.00 | | 61 034.00 | 375 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 596.00 | | 10 393.00 | 1 106 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 761.00 | | 2 572.00 | 35 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 933.00 | 104 010.00 | 3 363.00 | 810 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 454.00 | 6 861.00 | | 366 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 479.00 | 97 149.00 | 3 363.00 | 444 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 002.00 | 125 002.00 | | 125 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 844.00 | 181 844.00 | | 181 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
UX Autres créances clients | 250 387.00 | 250 387.00 | | 250 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 332.00 | 100 757.00 | 92 575.00 | 193 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 178.00 | | | 115 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 401.00 | 153 401.00 | | 153 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 445.00 | 407 275.00 | 19 170.00 | 426 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 937.00 | 631 362.00 | 92 575.00 | 723 937.00 |