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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 72 840.00 | | 72 840.00 | 72 840.00 |
AP Constructions | 1 231 776.00 | 748 993.00 | 482 783.00 | 1 231 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 815.00 | 105 912.00 | 15 903.00 | 121 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 944.00 | 112 209.00 | 10 734.00 | 122 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 728 663.00 | | 728 663.00 | 728 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 803.00 | 999 264.00 | 1 379 539.00 | 2 378 803.00 |
BT Marchandises | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 976.00 | | 60 976.00 | 60 976.00 |
BZ Autres créances | 591 548.00 | | 591 548.00 | 591 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 175.00 | | 771 175.00 | 771 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 978.00 | 999 264.00 | 2 150 714.00 | 3 149 978.00 |
CU Autres participations | 51 600.00 | 28 000.00 | 23 600.00 | 51 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 304.00 | | | 158 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 295 130.00 | | | 1 295 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
DH Report à nouveau | -31 017.00 | | | -31 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 084.00 | | | 1 448 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 089.00 | | | 523 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 702.00 | | | 121 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 629.00 | | | 702 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 714.00 | | | 2 150 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 168.00 | | | 250 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 510 968.00 | | 510 968.00 | 510 968.00 |
FG Production vendue services | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 490.00 | | 552 490.00 | 552 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -74.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 745.00 | |
GE Autres charges | | | 34 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -74.00 | | | -74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 344.00 | | | 760 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 506.00 | | | 750 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 004.00 | | 57 393.00 | 2 639 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 000.00 | 780 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 593.00 | 2 378 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 593.00 | 1 549 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 577.00 | | 7 392.00 | 1 569 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 278.00 | | 50 000.00 | 1 020 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 112.00 | 56 745.00 | 27 593.00 | 942 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 963.00 | 56 745.00 | 27 593.00 | 937 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 703.00 | 121 703.00 | | 121 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 728 663.00 | | 728 663.00 | 728 663.00 |
UX Autres créances clients | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 090.00 | 70 628.00 | 414 962.00 | 523 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 549.00 | 591 549.00 | | 591 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 765.00 | 659 102.00 | 728 663.00 | 1 387 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 630.00 | 250 168.00 | 414 962.00 | 702 630.00 |