| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 1 473.00 | 2 016.00 | 3 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 063.00 | 26 094.00 | 15 969.00 | 42 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 443.00 | 38 747.00 | 19 695.00 | 58 443.00 |
BT Marchandises | 156 487.00 | 53 470.00 | 103 017.00 | 156 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 421.00 | 193.00 | 221 228.00 | 221 421.00 |
BZ Autres créances | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CF Disponibilités | 246 373.00 | | 246 373.00 | 246 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 748.00 | 53 663.00 | 621 085.00 | 674 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 192.00 | 92 411.00 | 640 780.00 | 733 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 488 192.00 | 528 192.00 | | 488 192.00 |
DH Report à nouveau | -168 139.00 | -168 139.00 | | -168 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 330.00 | 35 394.00 | | -12 330.00 |
DL TOTAL (I) | 340 755.00 | 428 479.00 | | 340 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 015.00 | 50 000.00 | | 50 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 289.00 | 29 753.00 | | 55 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 749.00 | 76 156.00 | | 105 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 967.00 | 104 055.00 | | 80 967.00 |
EA Autres dettes | 4 811.00 | 26 964.00 | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 025.00 | 286 930.00 | | 300 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 780.00 | 715 410.00 | | 640 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 372.00 | 236 930.00 | | 261 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 654.00 | | 707.00 | 129 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 918.00 | 58 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 918.00 | 42 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 274.00 | | 707.00 | 113 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 142.00 | 15 524.00 | 71 918.00 | 95 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 490.00 | 1 163.00 | | 11 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 651.00 | 14 361.00 | 71 918.00 | 83 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 416.00 | | 18 946.00 | 72 416.00 |
6T Sur comptes clients | 224.00 | | 31.00 | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 640.00 | | 18 977.00 | 72 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 640.00 | | 18 977.00 | 72 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 749.00 | 105 749.00 | | 105 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 221 235.00 | 221 235.00 | | 221 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 015.00 | 14 553.00 | 35 462.00 | 50 015.00 |
VI Groupe et associés | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 495.00 | 273 495.00 | | 273 495.00 |
VW T.V.A. | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 834.00 | 261 372.00 | 35 462.00 | 296 834.00 |