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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 944.00 | 16 750.00 | 3 195.00 | 19 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 574.00 | 259 720.00 | 12 854.00 | 272 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 009.00 | 276 469.00 | 616 540.00 | 893 009.00 |
BZ Autres créances | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
CF Disponibilités | 148 518.00 | | 148 518.00 | 148 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 186.00 | | 203 186.00 | 203 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 195.00 | 276 469.00 | 819 726.00 | 1 096 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 415 584.00 | | | 415 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
DL TOTAL (I) | 680 681.00 | | | 680 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 045.00 | | | 139 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 726.00 | | | 819 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 045.00 | | | 139 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 697.00 | | | 166 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 163.00 | 13 305.00 | | 263 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 163.00 | 13 305.00 | | 263 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 158.00 | 54 667.00 | 46 491.00 | 101 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 044.00 | 139 044.00 | | 139 044.00 |