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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AH Fonds commercial | 71 657.00 | 33 677.00 | 37 980.00 | 71 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 614.00 | 46 759.00 | 15 855.00 | 62 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 958.00 | 80 614.00 | 59 344.00 | 139 958.00 |
BT Marchandises | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BZ Autres créances | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
CF Disponibilités | 258 984.00 | | 258 984.00 | 258 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 310.00 | | 475 310.00 | 475 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 269.00 | 80 614.00 | 534 654.00 | 615 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 129.00 | 263 037.00 | | 295 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 047.00 | 32 092.00 | | 34 047.00 |
DL TOTAL (I) | 337 562.00 | 303 515.00 | | 337 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 854.00 | 28 007.00 | | 22 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 940.00 | 49 815.00 | | 48 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 705.00 | 97 026.00 | | 80 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 351.00 | 36 156.00 | | 43 351.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 158.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 091.00 | 211 565.00 | | 197 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 654.00 | 515 080.00 | | 534 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 489.00 | 211 165.00 | | 132 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 959.00 | | | 139 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 835.00 | | | 71 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 812.00 | 4 126.00 | | 42 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 633.00 | 4 126.00 | | 42 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 33 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 677.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 705.00 | 80 705.00 | | 80 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
UX Autres créances clients | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 855.00 | 7 232.00 | 15 623.00 | 22 855.00 |
VI Groupe et associés | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 461.00 | 34 984.00 | 5 477.00 | 40 461.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 092.00 | 132 529.00 | 15 623.00 | 197 092.00 |