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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 086.00 | 39 949.00 | 1 137.00 | 41 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 197.00 | 97 842.00 | 53 355.00 | 151 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 667.00 | 137 791.00 | 95 876.00 | 233 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 778.00 | 82 304.00 | 1 007 474.00 | 1 089 778.00 |
BZ Autres créances | 104 542.00 | | 104 542.00 | 104 542.00 |
CF Disponibilités | 287 463.00 | | 287 463.00 | 287 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 969.00 | 82 304.00 | 1 473 665.00 | 1 555 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 636.00 | 220 095.00 | 1 569 541.00 | 1 789 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DH Report à nouveau | 663 338.00 | 591 333.00 | | 663 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 399.00 | 152 005.00 | | 68 399.00 |
DL TOTAL (I) | 764 843.00 | 776 444.00 | | 764 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 706.00 | 35 844.00 | | 10 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 338.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 107.00 | 388 718.00 | | 410 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 962.00 | 261 462.00 | | 291 962.00 |
EA Autres dettes | 25 903.00 | 12 776.00 | | 25 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 698.00 | 699 138.00 | | 804 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 541.00 | 1 475 582.00 | | 1 569 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 631.00 | 237 388.00 | 1 745 020.00 | 1 507 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 631.00 | 237 388.00 | 1 745 020.00 | 1 507 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 304.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 656.00 | |
GE Autres charges | | | 69 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 044.00 | 19 160.00 | | 27 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 847.00 | 1 728 555.00 | | 1 830 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 159.00 | 1 660 155.00 | | 1 742 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 687.00 | 68 399.00 | | 88 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 848.00 | 14 943.00 | | 122 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 515.00 | 434.00 | | 39 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 334.00 | 14 509.00 | | 83 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 304.00 | | | 82 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 304.00 | | | 82 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 304.00 | | | 82 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 107.00 | 410 107.00 | | 410 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 414.00 | 295 414.00 | | 295 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 962.00 | 291 962.00 | | 291 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268 506.00 | 1 268 506.00 | | 1 268 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 268 506.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 698.00 | 804 698.00 | | 804 698.00 |