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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 291.00 | 333.00 | 957.00 | 1 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 297.00 | 7 198.00 | 5 099.00 | 12 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 238.00 | 22 548.00 | 2 690.00 | 25 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 826.00 | 30 080.00 | 8 747.00 | 38 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 604.00 | | 83 604.00 | 83 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 431.00 | 30 080.00 | 92 351.00 | 122 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 629.00 | -6 063.00 | | -17 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 336.00 | -11 567.00 | | 15 336.00 |
DL TOTAL (I) | 58 707.00 | 43 371.00 | | 58 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 39.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | 160.00 | | 1 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 987.00 | 2 987.00 | | 17 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 001.00 | 3 481.00 | | 7 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 581.00 | 10 524.00 | | 6 581.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 644.00 | 17 191.00 | | 33 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 351.00 | 60 561.00 | | 92 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 164 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 287.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 520.00 | 195 653.00 | | 175 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 184.00 | 207 220.00 | | 160 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 336.00 | -11 567.00 | | 15 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 903.00 | | 4 679.00 | 35 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756.00 | 38 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | 38 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 903.00 | | 4 679.00 | 35 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 397.00 | 3 287.00 | 1 604.00 | 28 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 397.00 | 3 287.00 | 1 604.00 | 28 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |