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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 855.00 | 24 452.00 | 19 403.00 | 43 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 668.00 | | 1 623 668.00 | 1 623 668.00 |
BZ Autres créances | 244 014.00 | | 244 014.00 | 244 014.00 |
CF Disponibilités | 2 664 841.00 | | 2 664 841.00 | 2 664 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000 676.00 | | 1 000 676.00 | 1 000 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 533 199.00 | | 5 533 199.00 | 5 533 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 054.00 | 24 452.00 | 5 552 602.00 | 5 577 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
DH Report à nouveau | 1 844 323.00 | 1 695 338.00 | | 1 844 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 714.00 | 148 985.00 | | 354 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 323.00 | 1 855 610.00 | | 2 210 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 030.00 | 984 643.00 | | 1 733 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 114.00 | 226 272.00 | | 427 114.00 |
EA Autres dettes | 57 346.00 | 69 138.00 | | 57 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 124 788.00 | 457 387.00 | | 1 124 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 278.00 | 1 737 439.00 | | 3 342 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 602.00 | 3 593 049.00 | | 5 552 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 278.00 | 1 737 439.00 | | 3 342 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 310.00 | 11 111.00 | 319 420.00 | 308 310.00 |
FG Production vendue services | 2 182 324.00 | 142 430.00 | 2 324 754.00 | 2 182 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 633.00 | 153 541.00 | 2 644 174.00 | 2 490 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 109.00 | |
FQ Autres produits | | | -26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 856.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | 176.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 073.00 | 56 771.00 | | 128 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 257.00 | 2 529 444.00 | | 2 662 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 544.00 | 2 380 459.00 | | 2 307 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 714.00 | 148 985.00 | | 354 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 402.00 | 15 341.00 | | 14 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 030.00 | 1 733 030.00 | | 1 733 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 124 788.00 | 1 124 788.00 | | 1 124 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 668.00 | 1 623 668.00 | | 1 623 668.00 |
VB T. V. A. | 186 604.00 | 186 604.00 | | 186 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000 676.00 | 1 000 676.00 | | 1 000 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 761.00 | 2 887 761.00 | | 2 887 761.00 |
VW T.V.A. | 230 244.00 | 230 244.00 | | 230 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 278.00 | 3 342 278.00 | | 3 342 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 912.00 | 6 776.00 | | 6 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 699.00 | 30 390.00 | | 32 699.00 |
ST Autres comptes | 43 169.00 | 32 414.00 | | 43 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 688.00 | 39 175.00 | | 9 688.00 |
YT Sous‐traitance | 1 487 892.00 | 1 610 547.00 | | 1 487 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 408.00 | 61 939.00 | | 65 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | 2 042.00 | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 701.00 | 8 818.00 | | 8 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 927.00 | 672 360.00 | | 762 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 817.00 | 372 495.00 | | 484 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 638 856.00 | 1 774 465.00 | | 1 638 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |