| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 297.00 | 51 098.00 | 43 199.00 | 94 297.00 |
AH Fonds commercial | 596 422.00 | | 596 422.00 | 596 422.00 |
AP Constructions | 308 635.00 | 72 250.00 | 236 384.00 | 308 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 279 393.00 | 28 904 871.00 | 10 374 522.00 | 39 279 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987 095.00 | 1 805 146.00 | 181 949.00 | 1 987 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
AX Avances et acomptes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 044 114.00 | 30 833 364.00 | 13 210 749.00 | 44 044 114.00 |
BT Marchandises | 12 690 974.00 | 2 166 741.00 | 10 524 233.00 | 12 690 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423 222.00 | | 423 222.00 | 423 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 907 106.00 | 1 370 549.00 | 9 536 557.00 | 10 907 106.00 |
BZ Autres créances | 178 372.00 | | 178 372.00 | 178 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 181 427.00 | 3 358.00 | 1 178 069.00 | 1 181 427.00 |
CF Disponibilités | 7 696 435.00 | | 7 696 435.00 | 7 696 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 096 731.00 | 3 540 648.00 | 29 556 084.00 | 33 096 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 140 848.00 | 34 374 012.00 | 42 766 836.00 | 77 140 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 894 666.00 | | | 1 894 666.00 |
CU Autres participations | 747 999.00 | | 747 999.00 | 747 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 | | 3 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 898 720.00 | 13 453 256.00 | | 10 898 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714 221.00 | 1 445 464.00 | | 2 714 221.00 |
DK Provisions réglementées | 1 503 626.00 | 698 314.00 | | 1 503 626.00 |
DL TOTAL (I) | 18 724 567.00 | 19 205 033.00 | | 18 724 567.00 |
DP Provisions pour risques | 256 654.00 | 112 472.00 | | 256 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 654.00 | 112 472.00 | | 256 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 122 008.00 | 19 255 514.00 | | 9 122 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 640.00 | 39 900.00 | | 28 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974 343.00 | 2 248 109.00 | | 974 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 425 551.00 | 9 588 046.00 | | 11 425 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923 609.00 | 1 512 915.00 | | 1 923 609.00 |
EA Autres dettes | 304 563.00 | 412 458.00 | | 304 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 778 715.00 | 33 056 942.00 | | 23 778 715.00 |
ED (V) | 6 901.00 | 6 154.00 | | 6 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 766 836.00 | 52 380 602.00 | | 42 766 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 700 633.00 | 33 698 954.00 | | 17 700 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 079 554.00 | 397 893.00 | 40 477 447.00 | 40 079 554.00 |
FG Production vendue services | 15 782 335.00 | 98 140.00 | 15 880 475.00 | 15 782 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 861 889.00 | 496 033.00 | 56 357 922.00 | 55 861 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 874 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 891 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 131 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 648 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 205 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 156 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 927 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 537 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 783.00 | |
GE Autres charges | | | 638 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 924 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 206 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 159 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 590.00 | 11 651.00 | | 33 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 43 443.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 134.00 | 366 394.00 | | 317 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 954.00 | 13 593.00 | | 122 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 651.00 | 423 430.00 | | 440 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 544.00 | 84 786.00 | | 9 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 729.00 | 55 176.00 | | 35 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893 735.00 | 545 931.00 | | 893 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 009.00 | 685 892.00 | | 939 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 358.00 | -262 462.00 | | -498 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947 396.00 | 382 013.00 | | 947 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 614 181.00 | 51 419 699.00 | | 61 614 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 899 959.00 | 49 974 235.00 | | 58 899 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 714 221.00 | 1 445 464.00 | | 2 714 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 399.00 | 78 252.00 | | 102 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 086 075.00 | | 5 688 423.00 | 42 086 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 730 383.00 | 44 044 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 730 383.00 | 41 607 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 868.00 | | 9 851.00 | 680 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 659 328.00 | | 5 678 572.00 | 39 659 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 879.00 | | | 1 745 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 961 669.00 | 4 566 349.00 | 3 694 653.00 | 29 961 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 104.00 | 13 994.00 | | 37 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 924 565.00 | 4 552 356.00 | 3 694 653.00 | 29 924 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 698 314.00 | 838 864.00 | 33 551.00 | 698 314.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 472.00 | 244 654.00 | 100 472.00 | 112 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 278 125.00 | 2 166 741.00 | 2 278 125.00 | 2 278 125.00 |
6T Sur comptes clients | 1 568 220.00 | 1 370 549.00 | 1 568 220.00 | 1 568 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 700.00 | 3 358.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 854 045.00 | 3 540 648.00 | 3 854 045.00 | 3 854 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 664 831.00 | 4 624 166.00 | 3 988 068.00 | 4 664 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 727 073.00 | 3 857 415.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 358.00 | 7 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 893 735.00 | 122 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 425 551.00 | 11 425 551.00 | | 11 425 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 007.00 | 639 007.00 | | 639 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 676.00 | 516 676.00 | | 516 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585 868.00 | 585 868.00 | | 585 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 563.00 | 304 563.00 | | 304 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 9 012 440.00 | 9 012 440.00 | | 9 012 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 894 666.00 | | 1 894 666.00 | 1 894 666.00 |
VB T. V. A. | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 110 715.00 | 3 032 635.00 | 6 005 049.00 | 9 110 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 176 395.00 | | | 10 176 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 659.00 | 131 659.00 | | 131 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 102 554.00 | 9 210 008.00 | 2 892 546.00 | 12 102 554.00 |
VW T.V.A. | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 804 370.00 | 16 726 290.00 | 6 005 049.00 | 22 804 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 145.00 | 91 976.00 | | 116 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 656.00 | 87 670.00 | | 36 656.00 |
ST Autres comptes | 1 093 860.00 | 914 011.00 | | 1 093 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644 965.00 | 625 767.00 | | 644 965.00 |
YT Sous‐traitance | 8 271 067.00 | 7 608 373.00 | | 8 271 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 050.00 | 44 249.00 | | 109 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 550.00 | 484.00 | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 699.00 | 158 049.00 | | 128 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 844.00 | 250 025.00 | | 244 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 562 399.00 | 1 436 297.00 | | 1 562 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 987 684.00 | 976 676.00 | | 987 684.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 156 148.00 | 9 280 554.00 | | 10 156 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |