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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AP Constructions | 359 000.00 | 220 149.00 | 138 851.00 | 359 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 265.00 | 9 676.00 | 1 589.00 | 11 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 541.00 | 1 512 896.00 | 325 645.00 | 1 838 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 132.00 | 1 742 720.00 | 823 412.00 | 2 566 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 416.00 | | 194 416.00 | 194 416.00 |
BZ Autres créances | 210 961.00 | | 210 961.00 | 210 961.00 |
CF Disponibilités | 1 349 264.00 | | 1 349 264.00 | 1 349 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 309.00 | | 1 776 309.00 | 1 776 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 441.00 | 1 742 720.00 | 2 599 721.00 | 4 342 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 500.00 | 256 500.00 | | 256 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
DG Autres réserves | 1 890 281.00 | 1 878 690.00 | | 1 890 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 866.00 | 70 073.00 | | 127 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 297.00 | 2 230 913.00 | | 2 300 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 413.00 | 167 572.00 | | 214 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 758.00 | 25 684.00 | | 30 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 158.00 | 51 184.00 | | 46 158.00 |
EA Autres dettes | 5 825.00 | 410.00 | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 424.00 | 247 119.00 | | 299 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 721.00 | 2 478 032.00 | | 2 599 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 110.00 | 79 542.00 | | 150 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 659.00 | | 120 272.00 | 2 573 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 799.00 | 2 566 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 799.00 | 2 449 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 605.00 | | 120 000.00 | 2 457 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 054.00 | | 272.00 | 91 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 477.00 | 138 042.00 | 127 799.00 | 1 732 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 477.00 | 138 042.00 | 127 799.00 | 1 732 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UX Autres créances clients | 194 416.00 | 194 416.00 | | 194 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 413.00 | 65 099.00 | 149 314.00 | 214 413.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 309.00 | 202 309.00 | | 202 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 045.00 | 427 045.00 | | 427 045.00 |
VW T.V.A. | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 424.00 | 150 110.00 | 149 314.00 | 299 424.00 |