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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 242 905.00 | 230 889.00 | 12 016.00 | 242 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 367.00 | 16 204.00 | 11 163.00 | 27 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 895.00 | 84 817.00 | 19 078.00 | 103 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 374 166.00 | 331 909.00 | 42 257.00 | 374 166.00 |
BT Marchandises | 94 293.00 | | 94 293.00 | 94 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BZ Autres créances | 69 627.00 | | 69 627.00 | 69 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CF Disponibilités | 781 952.00 | | 781 952.00 | 781 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 438.00 | | 958 438.00 | 958 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 604.00 | 331 909.00 | 1 000 695.00 | 1 332 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
DH Report à nouveau | 250 493.00 | 249 413.00 | | 250 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 486.00 | 19 900.00 | | 86 486.00 |
DL TOTAL (I) | 353 891.00 | 286 225.00 | | 353 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 118.00 | 49 695.00 | | 141 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 217.00 | 181 403.00 | | 206 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 361.00 | 217 834.00 | | 246 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 880.00 | 30 931.00 | | 50 880.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 6 209.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 804.00 | 486 072.00 | | 646 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 695.00 | 772 296.00 | | 1 000 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 324.00 | 28 359.00 | 3 774.00 | 307 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 324.00 | 28 359.00 | 3 774.00 | 307 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 307 324.00 | 28 359.00 | 3 774.00 | 307 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 324.00 | 28 359.00 | 3 774.00 | 307 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 324.00 | 28 359.00 | 3 774.00 | 307 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 217.00 | 206 217.00 | | 206 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 361.00 | 246 361.00 | | 246 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 118.00 | 132 182.00 | 7 650.00 | 141 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 804.00 | 637 867.00 | 7 650.00 | 646 804.00 |