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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 675.00 | 42 826.00 | 39 849.00 | 82 675.00 |
040 Immobilisations financières | 803 907.00 | 38 500.00 | 765 407.00 | 803 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 886 582.00 | 81 326.00 | 805 256.00 | 886 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
072 Créances – Autres | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
084 Disponibilités | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 616 811.00 | | 616 811.00 | 616 811.00 |
110 Total général Actif | 1 503 393.00 | 81 326.00 | 1 422 067.00 | 1 503 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 485 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 063 140.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 332 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 422 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 156 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 858.00 | 145 411.00 | | 149 858.00 |
230 Autres produits | 66 050.00 | 483.00 | | 66 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 908.00 | 145 894.00 | | 215 908.00 |
242 Autres charges externes. | 81 038.00 | 46 128.00 | | 81 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | 347.00 | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 36 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | | 16 946.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 16 532.00 | 14 170.00 | | 16 532.00 |
262 Autres charges | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 630.00 | 113 591.00 | | 132 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 278.00 | 32 303.00 | | 83 278.00 |
280 Produits financiers | 2 085.00 | 2 037.00 | | 2 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 156 000.00 | 60 064.00 | | 156 000.00 |
294 Charges financières | 1 271.00 | 40 512.00 | | 1 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190 221.00 | 75 878.00 | | 190 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 812.00 | -21 985.00 | | 49 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140 949.00 | | | 140 949.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 134 596.00 | | | 134 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 866 302.00 | | | 866 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 950.00 | | | 162 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 142 670.00 | | | 142 670.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 140 221.00 | | | 140 221.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 65 750.00 | | | 65 750.00 |