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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 231 674.00 | 151 587.00 | 80 087.00 | 231 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 989.00 | 147 176.00 | 75 813.00 | 222 989.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 843.00 | 298 763.00 | 156 080.00 | 454 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
060 Stock marchandises | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
072 Créances – Autres | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 554.00 | | 150 554.00 | 150 554.00 |
110 Total général Actif | 605 397.00 | 298 763.00 | 306 634.00 | 605 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 492.00 | 318 809.00 | | 385 492.00 |
230 Autres produits | 6 855.00 | 3 719.00 | | 6 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 348.00 | 322 528.00 | | 392 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 899.00 | 12 799.00 | | 18 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | -1 290.00 | | -210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 673.00 | 40 788.00 | | 49 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -261.00 | -259.00 | | -261.00 |
242 Autres charges externes. | 85 901.00 | 72 365.00 | | 85 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | 1 546.00 | | 1 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 528.00 | 142 703.00 | | 176 528.00 |
252 Charges sociales | 8 159.00 | 8 589.00 | | 8 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 200.00 | 18 794.00 | | 26 200.00 |
262 Autres charges | 1 901.00 | 464.00 | | 1 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 775.00 | 296 499.00 | | 368 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 573.00 | 26 030.00 | | 23 573.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | 66.00 | | 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | 207.00 | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 976.00 | 44.00 | | 23 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 385.00 | 25 844.00 | | 1 385.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980.00 | | | 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 755.00 | | | 435 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |