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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
AP Constructions | 824 214.00 | 424 904.00 | 399 310.00 | 824 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 212.00 | 206 880.00 | 94 333.00 | 301 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 182.00 | 652 539.00 | 493 642.00 | 1 146 182.00 |
BT Marchandises | 1 246 704.00 | | 1 246 704.00 | 1 246 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 899 626.00 | 1 062 945.00 | 6 836 681.00 | 7 899 626.00 |
BZ Autres créances | 358 188.00 | | 358 188.00 | 358 188.00 |
CF Disponibilités | 574 642.00 | | 574 642.00 | 574 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 083 406.00 | 1 062 945.00 | 9 020 460.00 | 10 083 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 229 587.00 | 1 715 484.00 | 9 514 103.00 | 11 229 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 463.00 | | | -1 050 463.00 |
DL TOTAL (I) | -972 472.00 | | | -972 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897 868.00 | | | 3 897 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 012 352.00 | | | 6 012 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 356.00 | | | 576 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 486 575.00 | | | 10 486 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 514 103.00 | | | 9 514 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 486 575.00 | | | 10 486 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 630 597.00 | | 39 630 597.00 | 39 630 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 630 597.00 | | 39 630 597.00 | 39 630 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 229 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 925 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 202 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062 945.00 | |
GE Autres charges | | | 594 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 287 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 246 395.00 | | | 40 246 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 296 858.00 | | | 41 296 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 463.00 | | | -1 050 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 120.00 | | 10 426.00 | 1 137 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 1 146 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 1 125 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 365.00 | | 10 426.00 | 1 116 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 547.00 | 69 049.00 | 1 057.00 | 584 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 792.00 | 69 049.00 | 1 057.00 | 563 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 594 118.00 | 1 062 945.00 | 594 118.00 | 594 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 118.00 | 1 062 945.00 | 594 118.00 | 594 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 118.00 | 1 062 945.00 | 594 118.00 | 594 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062 945.00 | 594 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 012 352.00 | 6 012 352.00 | | 6 012 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 493.00 | 120 493.00 | | 120 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
UX Autres créances clients | 6 807 384.00 | 6 807 384.00 | | 6 807 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092 242.00 | 1 092 242.00 | | 1 092 242.00 |
VB T. V. A. | 353 560.00 | 353 560.00 | | 353 560.00 |
VI Groupe et associés | 3 897 868.00 | 3 897 868.00 | | 3 897 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 262 060.00 | 8 262 060.00 | | 8 262 060.00 |
VW T.V.A. | 375 814.00 | 375 814.00 | | 375 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 486 575.00 | 10 486 575.00 | | 10 486 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
ST Autres comptes | 378 413.00 | | | 378 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
YT Sous‐traitance | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 057.00 | | | -4 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 653 080.00 | | | 3 653 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 026 160.00 | | | 4 026 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 798.00 | | | 424 798.00 |