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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
AP Constructions | 17 052 958.00 | 11 265 945.00 | 5 787 013.00 | 17 052 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 087 118.00 | 11 265 945.00 | 7 821 173.00 | 19 087 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 805.00 | | 336 805.00 | 336 805.00 |
BZ Autres créances | 12 666 804.00 | | 12 666 804.00 | 12 666 804.00 |
CF Disponibilités | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 066 120.00 | | 13 066 120.00 | 13 066 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 153 238.00 | 11 265 945.00 | 20 887 293.00 | 32 153 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 816 248.00 | 1 816 248.00 | | 1 816 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 961 089.00 | -1 466 133.00 | | -1 961 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 718.00 | -494 957.00 | | -657 718.00 |
DL TOTAL (I) | 352 441.00 | 1 010 159.00 | | 352 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 384 521.00 | 18 769 402.00 | | 19 384 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 907.00 | 588 923.00 | | 486 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 265.00 | 66 258.00 | | 248 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 382.00 | 82 964.00 | | 104 382.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 8 456.00 | | 2 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 554.00 | 118 056.00 | | 308 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 534 852.00 | 19 634 060.00 | | 20 534 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 887 293.00 | 20 644 218.00 | | 20 887 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 953.00 | | 1 184 953.00 | 1 184 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 953.00 | | 1 184 953.00 | 1 184 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 898.00 | 1 338 348.00 | | 1 296 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 616.00 | 1 833 305.00 | | 1 954 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 718.00 | -494 957.00 | | -657 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 136 635.00 | | 228 220.00 | 19 136 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 737.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 737.00 | 19 087 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 087 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 858 898.00 | | 228 220.00 | 18 858 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 737.00 | | | 277 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 498 835.00 | 767 110.00 | | 10 498 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 498 835.00 | 767 110.00 | | 10 498 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 907.00 | 486 907.00 | | 486 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 265.00 | 248 265.00 | | 248 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 554.00 | 308 554.00 | | 308 554.00 |
UX Autres créances clients | 336 805.00 | 336 805.00 | | 336 805.00 |
VB T. V. A. | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
VC Groupe et associés | 12 630 252.00 | 12 630 252.00 | | 12 630 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 384 521.00 | 422 271.00 | 18 962 250.00 | 19 384 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 079 919.00 | | | 1 079 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 442.00 | | | 465 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 062 767.00 | 13 062 767.00 | | 13 062 767.00 |
VW T.V.A. | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 534 852.00 | 1 572 602.00 | 18 962 250.00 | 20 534 852.00 |