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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 163.00 | 114 239.00 | 97 924.00 | 212 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 999 955.00 | 730 000.00 | 1 269 955.00 | 1 999 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780 147.00 | 2 352 416.00 | 427 731.00 | 2 780 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791 103.00 | 1 921 713.00 | 1 869 390.00 | 3 791 103.00 |
AX Avances et acomptes | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 839 095.00 | 5 118 368.00 | 3 720 727.00 | 8 839 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 847.00 | | 59 847.00 | 59 847.00 |
BT Marchandises | 444 051.00 | | 444 051.00 | 444 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 705.00 | 27 273.00 | 282 432.00 | 309 705.00 |
BZ Autres créances | 222 872.00 | | 222 872.00 | 222 872.00 |
CF Disponibilités | 2 949 492.00 | | 2 949 492.00 | 2 949 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 415.00 | | 153 415.00 | 153 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 382.00 | 27 273.00 | 4 112 109.00 | 4 139 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 978 477.00 | 5 145 641.00 | 7 832 836.00 | 12 978 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 500.00 | 1 637 500.00 | | 1 637 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
DG Autres réserves | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DH Report à nouveau | -9 796 114.00 | -7 909 164.00 | | -9 796 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 289.00 | -1 888 349.00 | | 51 289.00 |
DL TOTAL (I) | -8 101 411.00 | -8 154 100.00 | | -8 101 411.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 743.00 | 2 609 122.00 | | 2 526 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 226 900.00 | 11 403 336.00 | | 11 226 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 897.00 | 344 337.00 | | 460 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 722.00 | 272 195.00 | | 594 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 011.00 | 688 271.00 | | 1 076 011.00 |
EA Autres dettes | 3 975.00 | 31 373.00 | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 889 247.00 | 15 348 635.00 | | 15 889 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 832 836.00 | 7 214 535.00 | | 7 832 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 049.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 501 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 560 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 819 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 966 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 346 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 050 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 859 739.00 | |
GE Autres charges | | | 62 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 092 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 834.00 | 166 660.00 | | 43 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 219.00 | 165 411.00 | | 57 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 385.00 | 1 249.00 | | -13 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 391 164.00 | 7 126 255.00 | | 11 391 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 339 876.00 | 9 014 603.00 | | 11 339 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 289.00 | -1 888 349.00 | | 51 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 402 737.00 | | 460 189.00 | 8 402 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 999 955.00 | | | 1 999 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 13 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 829.00 | 8 839 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 999 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 6 613 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 034.00 | | 87 129.00 | 125 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 266 835.00 | | 369 045.00 | 6 266 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 913.00 | | 4 015.00 | 10 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 153.00 | 836 216.00 | 22 000.00 | 3 574 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 164.00 | 35 075.00 | | 79 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 989.00 | 801 141.00 | 22 000.00 | 3 494 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 722.00 | 594 722.00 | | 594 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 011.00 | 1 076 011.00 | | 1 076 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
UX Autres créances clients | 309 705.00 | 309 705.00 | | 309 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 362 317.00 | 2 137 683.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 181 297.00 | 11 181 297.00 | | 11 181 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 872.00 | 222 872.00 | | 222 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 415.00 | 153 415.00 | | 153 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 090.00 | 685 992.00 | 13 098.00 | 699 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 428 350.00 | 13 290 667.00 | 2 137 683.00 | 15 428 350.00 |