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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 389.00 | 1 920.00 | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 009.00 | 10 583.00 | 425.00 | 11 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 587.00 | 52 431.00 | 88 156.00 | 140 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 126.00 | 63 404.00 | 157 722.00 | 221 126.00 |
BT Marchandises | 680 126.00 | 11 200.00 | 668 926.00 | 680 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 920.00 | | 211 920.00 | 211 920.00 |
BZ Autres créances | 235 021.00 | | 235 021.00 | 235 021.00 |
CF Disponibilités | 1 853 977.00 | | 1 853 977.00 | 1 853 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 438.00 | 11 200.00 | 2 973 238.00 | 2 984 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 565.00 | 74 604.00 | 3 130 961.00 | 3 205 565.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 1 813 006.00 | | | 1 813 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 629.00 | | | 275 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 885.00 | | | 2 184 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 070.00 | | | 189 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 356.00 | | | 166 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 985.00 | | | 312 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 173.00 | | | 125 173.00 |
EA Autres dettes | 112 990.00 | | | 112 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 075.00 | | | 946 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 961.00 | | | 3 130 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 229.00 | | | 753 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 689.00 | | 12 059.00 | 524 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 023.00 | 32 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 623.00 | 221 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 151 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 100.00 | | 2 309.00 | 35 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 446.00 | | 9 750.00 | 154 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 143.00 | | | 335 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 081.00 | 22 647.00 | 8 325.00 | 49 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 081.00 | 22 258.00 | 8 325.00 | 49 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 500.00 | 11 200.00 | 20 500.00 | 20 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 500.00 | 11 200.00 | 20 500.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | 11 200.00 | 20 500.00 | 20 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 200.00 | 20 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 985.00 | 312 985.00 | | 312 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 211 920.00 | 211 920.00 | | 211 920.00 |
VB T. V. A. | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 070.00 | 35 723.00 | 144 190.00 | 189 070.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 838.00 | 191 838.00 | | 191 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 805.00 | 450 185.00 | 3 620.00 | 453 805.00 |
VW T.V.A. | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 575.00 | 753 229.00 | 144 190.00 | 906 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
ST Autres comptes | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
YT Sous‐traitance | 79 321.00 | | | 79 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 342.00 | | | 299 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 004.00 | | | 192 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 652.00 | | | 215 652.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |