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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892 623.00 | 816 996.00 | 75 627.00 | 892 623.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 829.00 | 264 562.00 | 19 267.00 | 283 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 005.00 | 534 337.00 | 182 668.00 | 717 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 408.00 | | 311 408.00 | 311 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 864.00 | 1 615 895.00 | 648 969.00 | 2 264 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 052 312.00 | 485 617.00 | 1 566 695.00 | 2 052 312.00 |
BN En cours de production de biens | 1 529 326.00 | | 1 529 326.00 | 1 529 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 065 756.00 | 399 437.00 | 2 666 319.00 | 3 065 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 980 271.00 | | 980 271.00 | 980 271.00 |
BZ Autres créances | 1 300 458.00 | | 1 300 458.00 | 1 300 458.00 |
CF Disponibilités | 1 433 130.00 | | 1 433 130.00 | 1 433 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 996.00 | | 183 996.00 | 183 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 545 250.00 | 885 054.00 | 9 660 195.00 | 10 545 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 810 114.00 | 2 500 949.00 | 10 309 164.00 | 12 810 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |
DH Report à nouveau | 2 678 123.00 | 2 454 334.00 | | 2 678 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 213.00 | 1 623 788.00 | | 615 213.00 |
DK Provisions réglementées | 18 529.00 | 21 762.00 | | 18 529.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 658.00 | 4 875 679.00 | | 4 087 658.00 |
DP Provisions pour risques | 145 990.00 | 298 492.00 | | 145 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 903 980.00 | 805 775.00 | | 903 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 049 970.00 | 1 104 267.00 | | 1 049 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 291 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695 352.00 | 6 546.00 | | 1 695 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 271.00 | 12 461.00 | | 508 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 177.00 | 1 656 370.00 | | 1 511 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 201.00 | 1 452 897.00 | | 1 062 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 535.00 | 381 668.00 | | 394 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 171 536.00 | 3 801 152.00 | | 5 171 536.00 |
ED (V) | | 571.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 309 164.00 | 9 781 668.00 | | 10 309 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 505 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 505 969.00 | |
FM Production stockée | | | 638 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 990 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 956 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 206 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 120.00 | |
GE Autres charges | | | 88 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 061 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 091.00 | 13 857.00 | | 9 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 091.00 | 18 024.00 | | 9 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 098.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 857.00 | 8 324.00 | | 5 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 857.00 | 12 422.00 | | 5 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 234.00 | 5 602.00 | | 3 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 936.00 | 487 033.00 | | 43 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -776 866.00 | 42 442.00 | | -776 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 999 761.00 | 16 245 231.00 | | 12 999 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 384 549.00 | 14 621 443.00 | | 12 384 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 213.00 | 1 623 788.00 | | 615 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 298.00 | | 129 274.00 | 2 341 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 708.00 | 311 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 708.00 | 2 264 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 335.00 | | 90 288.00 | 862 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 847.00 | | 38 986.00 | 961 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 116.00 | | | 517 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 705.00 | 84 191.00 | | 1 531 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798 015.00 | 18 981.00 | | 798 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 690.00 | 65 209.00 | | 733 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 762.00 | 5 857.00 | 9 090.00 | 21 762.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 104 267.00 | 179 165.00 | 233 461.00 | 1 104 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 551 903.00 | 885 054.00 | 551 903.00 | 551 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 903.00 | 885 054.00 | 551 903.00 | 551 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677 932.00 | 1 070 076.00 | 794 454.00 | 1 677 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 695 352.00 | 1 695 352.00 | | 1 695 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 177.00 | 1 511 177.00 | | 1 511 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 201.00 | 1 062 201.00 | | 1 062 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 408.00 | | 311 408.00 | 311 408.00 |
UX Autres créances clients | 980 271.00 | 980 271.00 | | 980 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 271.00 | 508 271.00 | | 508 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 955.00 | 1 230 955.00 | | 1 230 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 996.00 | 183 996.00 | | 183 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 133.00 | 2 464 725.00 | 311 408.00 | 2 776 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 171 536.00 | 5 171 536.00 | | 5 171 536.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 394 535.00 | 394 535.00 | | 394 535.00 |