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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 298.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 247.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 857.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 274 819.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 587.00 | |
CF Disponibilités | | | 129 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 447 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 478 574.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 750.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 039.00 | 158 274.00 | | 127 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201.00 | 26 345.00 | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 139 240.00 | 195 369.00 | | 139 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 566.00 | 63 550.00 | | 47 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 007.00 | 198 147.00 | | 157 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 209.00 | 92 125.00 | | 113 209.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 3 688.00 | | 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 334.00 | 357 509.00 | | 339 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 574.00 | 552 878.00 | | 478 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 038.00 | 310 122.00 | | 308 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 230.00 | | 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 756.00 | | 792.00 | 70 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 292.00 | | 792.00 | 61 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 468.00 | 6 832.00 | | 33 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 953.00 | 6 832.00 | | 31 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 007.00 | 157 007.00 | | 157 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 274 819.00 | 274 819.00 | | 274 819.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 388.00 | 16 092.00 | 31 296.00 | 47 388.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 639.00 | 302 639.00 | | 302 639.00 |
VW T.V.A. | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 334.00 | 308 038.00 | 31 296.00 | 339 334.00 |