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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 716.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 534.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 201 797.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 120 166.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 592 017.00 | |
CF Disponibilités | | | 116 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 828 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 030 046.00 | |
CU Autres participations | | | 20 179 386.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 395.00 | 128 395.00 | | 128 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 623 528.00 | 1 437 894.00 | | 1 623 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 498.00 | 845 633.00 | | 533 498.00 |
DK Provisions réglementées | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 784.00 | 2 420 755.00 | | 2 311 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 064 634.00 | 20 802.00 | | 18 064 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545 461.00 | 260 078.00 | | 5 545 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 231.00 | 13 360.00 | | 18 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 935.00 | 59 511.00 | | 73 935.00 |
EA Autres dettes | | 43 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 718 262.00 | 396 952.00 | | 23 718 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 030 046.00 | 2 817 707.00 | | 26 030 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 818 262.00 | 396 952.00 | | 7 818 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 487.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 436 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 877.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 531.00 | 17.00 | | 17 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 531.00 | -17.00 | | -17 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 264.00 | 1 195 682.00 | | 1 136 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 766.00 | 350 048.00 | | 602 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 498.00 | 845 633.00 | | 533 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 795.00 | | 18 339 783.00 | 1 948 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 185 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 288 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 173.00 | | 858.00 | 102 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 622.00 | | 18 338 926.00 | 1 846 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 289.00 | 4 491.00 | 81 781.00 | 77 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 289.00 | 4 491.00 | 81 781.00 | 77 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 120 166.00 | 120 166.00 | | 120 166.00 |
VB T. V. A. | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VC Groupe et associés | 5 578 172.00 | 5 578 172.00 | | 5 578 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 664 634.00 | 2 164 634.00 | 8 400 000.00 | 12 664 634.00 |
VI Groupe et associés | 5 545 461.00 | 5 545 461.00 | | 5 545 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 745 223.00 | 5 744 061.00 | 1 162.00 | 5 745 223.00 |
VW T.V.A. | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 718 262.00 | 7 818 262.00 | 8 400 000.00 | 23 718 262.00 |