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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 998.00 | 14 541.00 | 1 457.00 | 15 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 498.00 | 14 541.00 | 103 957.00 | 118 498.00 |
BZ Autres créances | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CF Disponibilités | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 958.00 | 14 541.00 | 167 417.00 | 181 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 111 331.00 | | | 111 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 015.00 | | | -5 015.00 |
DL TOTAL (I) | 147 016.00 | | | 147 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 417.00 | | | 167 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -572.00 | | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 015.00 | | | -5 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 776.00 | | 1 722.00 | 116 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 476.00 | | 522.00 | 15 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 300.00 | | 1 200.00 | 101 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 431.00 | 2 109.00 | | 12 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 431.00 | 2 109.00 | | 12 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
ST Autres comptes | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271.00 | | | 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 127.00 | | | 10 127.00 |