| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 250.00 | 2 590.00 | 176 660.00 | 179 250.00 |
AP Constructions | 401 572.00 | 241 041.00 | 160 531.00 | 401 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 622.00 | 656 345.00 | 192 277.00 | 848 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 445.00 | 345 031.00 | 135 413.00 | 480 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 813.00 | 1 245 007.00 | 1 031 805.00 | 2 276 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
BN En cours de production de biens | 520 920.00 | | 520 920.00 | 520 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 950.00 | | 127 950.00 | 127 950.00 |
BZ Autres créances | 1 136 099.00 | | 1 136 099.00 | 1 136 099.00 |
CF Disponibilités | 176 972.00 | | 176 972.00 | 176 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 095.00 | | 2 054 095.00 | 2 054 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 909.00 | 1 245 007.00 | 3 085 901.00 | 4 330 909.00 |
CU Autres participations | 313 760.00 | | 313 760.00 | 313 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 329 796.00 | 1 242 857.00 | | 1 329 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 394.00 | 586 939.00 | | 669 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 558.00 | 55 361.00 | | 35 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 999.00 | 1 893 409.00 | | 2 042 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 148.00 | 261 889.00 | | 348 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 350.00 | 336 860.00 | | 480 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 401.00 | 211 752.00 | | 214 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 901.00 | 810 503.00 | | 1 042 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 901.00 | 2 703 912.00 | | 3 085 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 555.00 | 638 342.00 | | 809 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 14 287.00 | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 240 372.00 | | 2 240 372.00 | 2 240 372.00 |
FG Production vendue services | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 797.00 | | 2 262 797.00 | 2 262 797.00 |
FM Production stockée | | | 86 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 605 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 116.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 988.00 | 23 728.00 | | 10 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 439.00 | 23 728.00 | | 12 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 977.00 | 1 135.00 | | 36 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 977.00 | 1 135.00 | | 36 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 537.00 | 22 592.00 | | -24 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 791.00 | 75 877.00 | | 89 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 451.00 | 49 852.00 | | 61 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 261.00 | 3 636 512.00 | | 4 034 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 866.00 | 3 049 572.00 | | 3 364 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 394.00 | 586 939.00 | | 669 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 559.00 | | 289 292.00 | 2 081 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 038.00 | 2 276 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 038.00 | 1 782 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 250.00 | | | 179 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 435.00 | | 268 568.00 | 1 608 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 873.00 | | 20 724.00 | 293 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 178.00 | 180 626.00 | 84 797.00 | 1 149 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 588.00 | 180 626.00 | 84 797.00 | 1 146 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 350.00 | 480 350.00 | | 480 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 161.00 | 171 161.00 | | 171 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 127 950.00 | 127 950.00 | | 127 950.00 |
VB T. V. A. | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VC Groupe et associés | 977 508.00 | 977 508.00 | | 977 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 148.00 | 114 802.00 | 233 346.00 | 348 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 487.00 | 119 487.00 | | 119 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VP Divers | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 920.00 | 1 273 920.00 | | 1 273 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 901.00 | 809 555.00 | 233 346.00 | 1 042 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 842.00 | 43 966.00 | | 38 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 128.00 | 225 909.00 | | 241 128.00 |
ST Autres comptes | 880 451.00 | 685 079.00 | | 880 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 722.00 | 128 457.00 | | 165 722.00 |
YT Sous‐traitance | 70 673.00 | 61 652.00 | | 70 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 586.00 | 168 233.00 | | 101 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 842.00 | 43 966.00 | | 38 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 141.00 | 6 264.00 | | 2 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 562.00 | 63 273.00 | | 79 562.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 459 561.00 | 1 269 332.00 | | 1 459 561.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |