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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741.00 | 1 547.00 | 194.00 | 1 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 326.00 | 86 631.00 | 103 694.00 | 190 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 566.00 | 88 178.00 | 126 388.00 | 214 566.00 |
BT Marchandises | 453 868.00 | | 453 868.00 | 453 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
CF Disponibilités | 63 576.00 | | 63 576.00 | 63 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 436.00 | | 582 436.00 | 582 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 002.00 | 88 178.00 | 708 825.00 | 797 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 676.00 | 127 642.00 | | 127 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 753.00 | 129 734.00 | | 198 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 335 730.00 | 266 176.00 | | 335 730.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 407.00 | 214 585.00 | | 49 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 782.00 | 98 694.00 | | 201 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 653.00 | 96 810.00 | | 73 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 969.00 | 63 388.00 | | 40 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 095.00 | 473 477.00 | | 373 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 825.00 | 739 654.00 | | 708 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 164.00 | 424 085.00 | | 339 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 204 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 180.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 180.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 28 231.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 747.00 | 41 084.00 | | 65 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 991.00 | 1 045 174.00 | | 1 213 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 237.00 | 915 440.00 | | 1 015 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 753.00 | 129 734.00 | | 198 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 074.00 | 4 492.00 | | 210 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 566.00 | | | 214 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 066.00 | | | 192 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 574.00 | 4 492.00 | | 187 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 321.00 | 18 857.00 | 88 178.00 | 69 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 321.00 | 18 857.00 | 88 178.00 | 69 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 653.00 | 73 653.00 | | 73 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UX Autres créances clients | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 407.00 | 15 476.00 | 33 931.00 | 49 407.00 |
VI Groupe et associés | 201 782.00 | 201 782.00 | | 201 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 326.00 | | | 165 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
VW T.V.A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 095.00 | 339 164.00 | 33 931.00 | 373 095.00 |