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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 729.00 | 123 390.00 | 18 339.00 | 141 729.00 |
040 Immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 231.00 | 131 690.00 | 20 541.00 | 152 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
060 Stock marchandises | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
072 Créances – Autres | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
084 Disponibilités | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
110 Total général Actif | 208 841.00 | 131 690.00 | 77 150.00 | 208 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 274.00 | | | 163 274.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 942.00 | | | 169 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39.00 | | | 39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
252 Charges sociales | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 271.00 | | | 128 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 531.00 | | | 159 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |