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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AP Constructions | 404 000.00 | 6 368.00 | 397 632.00 | 404 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 294.00 | 19 706.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 908.00 | 7 062.00 | 610 846.00 | 617 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BZ Autres créances | 684 405.00 | 69 526.00 | 614 878.00 | 684 405.00 |
CF Disponibilités | 787 652.00 | | 787 652.00 | 787 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 545.00 | 69 526.00 | 1 404 018.00 | 1 473 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 453.00 | 76 588.00 | 2 014 865.00 | 2 091 453.00 |
CU Autres participations | 2 664.00 | 400.00 | 2 264.00 | 2 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -32 400.00 | -47 854.00 | | -32 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 805.00 | 15 454.00 | | -10 805.00 |
DL TOTAL (I) | -34 955.00 | -24 150.00 | | -34 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 747.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 701.00 | 2 098 245.00 | | 2 044 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 134.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | | | 21.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | 4 064.00 | | 4 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 820.00 | 2 103 190.00 | | 2 049 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 865.00 | 2 106 140.00 | | 2 014 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 500.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 500.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 103.00 | 47 041.00 | | 38 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 908.00 | 31 587.00 | | 48 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 805.00 | 15 454.00 | | -10 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 941.00 | | 500 207.00 | 117 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 617 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | | 500 000.00 | 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 941.00 | | 207.00 | 2 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715.00 | 4 946.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | 4 946.00 | | 1 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 188.00 | | 1 661.00 | 71 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 858.00 | | 1 931.00 | 71 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 958.00 | | 29 031.00 | 98 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 29 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VC Groupe et associés | 678 066.00 | 678 066.00 | | 678 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 977 143.00 | 1 977 143.00 | | 1 977 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 137.00 | 685 893.00 | 244.00 | 686 137.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 820.00 | 2 049 820.00 | | 2 049 820.00 |