| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 825.00 | 1 210.00 | 1 614.00 | 2 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 1 001.00 | 1 079.00 | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 705.00 | 105 634.00 | 97 071.00 | 202 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 610.00 | 107 846.00 | 102 764.00 | 210 610.00 |
BN En cours de production de biens | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 411.00 | 2 466.00 | 30 945.00 | 33 411.00 |
BZ Autres créances | 253 784.00 | | 253 784.00 | 253 784.00 |
CF Disponibilités | 116 201.00 | | 116 201.00 | 116 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 179.00 | 2 466.00 | 449 712.00 | 452 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 790.00 | 110 312.00 | 552 477.00 | 662 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DH Report à nouveau | -554 641.00 | | | -554 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 491.00 | | | -47 491.00 |
DL TOTAL (I) | -588 831.00 | | | -588 831.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 819.00 | | | 728 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 308.00 | | | 170 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
EA Autres dettes | 211 238.00 | | | 211 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 309.00 | | | 1 131 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 477.00 | | | 552 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 309.00 | | | 1 131 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 396.00 | | 5 255.00 | 205 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 210 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 356.00 | | 5 255.00 | 202 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 747.00 | 20 099.00 | | 87 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 747.00 | 20 099.00 | | 87 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 309.00 | 170 309.00 | | 170 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 057.00 | 940 057.00 | | 940 057.00 |
UX Autres créances clients | 33 412.00 | 30 452.00 | 2 960.00 | 33 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 784.00 | 253 784.00 | | 253 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 921.00 | 295 961.00 | 2 960.00 | 298 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 309.00 | 1 131 309.00 | | 1 131 309.00 |